前 OpenAI 研究员阿申布伦纳创立的高杠杆 AI 对冲基金「态势感知」因芯片股暴跌与软件股空头反向修复而爆仓，被城堡投资接盘约 160 亿美元公开持仓。
📝 详细摘要
文章报道了 AI 对冲基金「态势感知」爆仓事件。该基金由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 于 2024 年创立，凭借高杠杆押注 AI 概念股在数月内累计回报超 2000%，管理规模一度达 450 亿美元。2026 年 7 月全球芯片股深度回调，其主要持仓闪迪、CoreWeave、Bloom Energy 暴跌，同时基金持有的软件股空头头寸遭遇估值修复，叠加接近 4 倍的杠杆率，遭遇「多头空头两头挨打」。7 月 24 日阿申布伦纳还在致投资者信中将波动定性为「战略性介入窗口」并邀请追加资金，数日后基金被迫清仓。据报道，城堡投资（Citadel）接手了其约 160 亿美元公开持仓，避免了大规模抛售对市场的冲击。文章还提及城堡证券此前曾激进预测美联储本周加息 25 个基点。
💡 主要观点
- 高杠杆叠加多空双向暴露是爆仓的直接原因。 基金杠杆率接近 4 倍，同时重仓 AI 芯片股多头与软件股空头，7 月芯片股暴跌与软件股估值修复同时发生，导致两头受挫。
💬 文章金句
- 在 7 月 24 日致投资者的信中，阿申布伦纳将当前市场波动定性为「战略性介入窗口」，并在信末附言，邀请投资者在 8 月 1 日追加资金。
📊 文章信息
AI 初评：78
来源：每日经济新闻
作者：每日经济新闻
分类：投资财经
语言：中文
阅读时间：6 分钟
字数：1490
标签： 对冲基金, AI 投资, 市场风险, 杠杆交易, 美股